Estratégias de negociação de ações que funcionam

4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Introdução ao Swing Trading.

Swing trading foi descrito como uma espécie de negociação fundamental em que as posições são realizadas por mais de um único dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar movimentos de preços suficientes que tornem um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais)

Mas essa descrição do swing trading é uma simplificação. Na realidade, a negociação de swing se situa no meio do continuum entre o dia de negociação e negociação de tendências. Um comerciante do dia irá manter um estoque em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia; um comerciante de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de um estoque ou índice e pode manter o estoque por algumas semanas ou meses. Os comerciantes Swing possuem um estoque específico por um período de tempo, em geral, alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles trocarão o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo.

Revisando diferentes tipos de comerciantes.

Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders procura encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda . (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Negociação Fundamental - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.)

A primeira chave para o sucesso do swing trading é escolher as ações certas. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre os estoques mais comercializados nas principais trocas. Em um mercado ativo, esses estoques variam entre extremos altos e baixos amplamente definidos e o negociante de swing irá montar a onda em uma direção por alguns dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque inverte a direção .

O Mercado Direito.

O comerciante de swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão a lugar nenhum - quando os índices aumentam por alguns dias e depois diminuem nos próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral repetidas vezes. Alguns meses podem passar com grandes estoques e índices aproximadamente iguais aos seus níveis originais, mas o comerciante de swing teve muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal).

Claro, o problema com o comércio de swing e o comércio de tendências a longo prazo é que o sucesso se baseia na identificação correta do tipo de mercado que está sendo experimentado atualmente. O comércio de tendências teria sido a estratégia ideal para o mercado Bull alto da última metade da década de 1990, enquanto o comércio de swing provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001.

Assim, os comerciantes de swing não estão olhando para bater o lar com um único comércio - eles não estão preocupados com o tempo perfeito para comprar um estoque exatamente em seu fundo e vender exatamente em seu topo (ou vice-versa). Em um ambiente comercial perfeito, eles esperam que o estoque atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de fazer seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou tendência de queda mais forte está em jogo: o comerciante pode, paradoxalmente, ir muito tempo quando o estoque brota abaixo de sua EMA e aguardar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele ou ela pode reduzir um estoque que apunhalou acima da EMA e aguarde que ele caia se a tendência mais longa estiver baixa.

Swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante iniciante para ficar com os pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para comerciantes intermediários e avançados. Os comerciantes Swing recebem feedback suficiente sobre seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva a distração. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode provar muito grande um passeio de nódulos brancos para alguns, fazendo com que o swing negocie o meio perfeito entre os extremos.

Estratégias de negociação Swing que funcionam.

Jesse Livermore, um dos maiores comerciantes que já viveram uma vez, disse que o grande dinheiro é feito nos grandes balanços do mercado. A este respeito, a Livermore aplicou com sucesso estratégias de negociação que funcionam e que o ajudaram a obter resultados financeiros surpreendentes. A estratégia de negociação de swing simples é uma estratégia de mercado onde os negócios são mantidos mais de um único dia, geralmente entre 3 dias e 3 semanas.

Nossa equipe em Estratégias de Estratégia de Negociação já escreveu sobre outras estratégias de negociação de swing que funcionam como a Estratégia de Negociação de Padrão Harmônico - Guia fácil passo a passo ou a Estratégia de Tendência de Tendência do MACD - Simples de aprender Estratégia de Negociação, uma das estratégias mais populares já publicadas em Guias de Estratégia de Negociação.

Desta vez, vamos descrever uma estratégia de troca de swing simples que é semelhante ao que Jesse Livermore costumava negociar. Vamos também lembrar que essa estratégia de negociação simples que o Livermore usou ajudou a prever o maior acidente do mercado de ações da história, o acidente de Wall Street de 1929, também conhecido como Black Tuesday.

A propósito, após o colapso do mercado de ações de 1929, Livermore teria feito US $ 100 milhões, o que ajustado pela inflação é estimado em cerca de US $ 1,39 bilhão hoje.

Muito dinheiro, você não diria isso?

Antes de mergulhar em algumas das principais regras que compõem uma estratégia de negociação de swing que funcionam, primeiro examinemos quais são as vantagens de usar uma estratégia de negociação de swing simples.

· Quais são as vantagens de uma estratégia de negociação Swing simples.

A principal vantagem de uma estratégia de negociação de swing simples é que ele oferece um grande risco para recompensar as oportunidades comerciais. Em outras palavras, você arrisca uma quantidade menor do saldo da sua conta para um lucro potencialmente muito maior em comparação com seu risco.

O segundo benefício de usar estratégias de negociação de swing que funcionam é que eliminará muito o barulho intradiário. Agora você vai negociar como o dinheiro inteligente, que está nas grandes ondas de balanço.

O último benefício de usar uma estratégia de negociação de swing simples é que você não será colado na tela durante todo o dia, como é o caso de qualquer estratégia de daytrading. Uma estratégia de negociação de swing funcionará em todos os mercados a partir de ações, commodities, moedas Forex e muito mais.

Antes de começarmos, vejamos o indicador que você precisa para o trabalho para a Estratégia de Negociação Simple Swing:

O primeiro e ÚNICO indicador que você precisa é:

Bandas de Bollinger Indicador: um indicador técnico desenvolvido por John Bollinger foi projetado não só para detectar overbought e sobrevoar território nos mercados, mas também mede a volatilidade do mercado.

Este indicador de troca de balanço é composto por 3 médias móveis:

A média móvel central, que é uma média móvel simples. E então, em ambos os lados, essas médias móveis simples são plotadas duas outras médias móveis a uma distância de 2 desvios padrão para longe da média móvel central.

A figura acima deve dar-lhe uma boa representação de como aparecem as Bandas Bollinger. A maioria das plataformas de negociação vem com este indicador em sua lista padrão de indicadores.

Se você estiver interessado em explorar mais como se pode lucrar com este incrível indicador & # 8211; Bollinger Bands - não procure mais do que a Bollinger Bands Bounce Trading Strategy.

A configuração preferida para o indicador de negociação de balanço Bollinger Bands indicador são as configurações padrão porque torna nossos sinais mais significativos. Chegamos a esta conclusão depois de testar a estratégia com base em várias entradas.

Agora, vamos avançar para a parte mais importante deste artigo, as regras de negociação da estratégia de negociação de swing que funcionam.

Antes de avançarmos, sempre recomendamos escrever as regras comerciais em um pedaço de papel. Este exercício intensificará sua curva de aprendizado e você se tornará um especialista em swing no momento.

Vamos começar…

Swing Trading Strategy que funciona.

(Regras de Negociação - Venda de Comércio)

Nossa estratégia de negociação de swing simples é realmente composta de dois elementos. O primeiro elemento de qualquer estratégia de swing que funciona é um filtro de entrada. Para o nosso filtro de entrada, vamos usar um dos nossos indicadores de troca de swing favoritos, como as Bandas de Bollinger. O segundo elemento é um método baseado em ação de preço.

Passo # 1: Aguarde até que o preço toque a Banda Upper Bollinger.

O primeiro elemento que queremos ver para nossa estratégia de negociação simples é que precisamos ver o preço se movendo para o território de sobrecompra. Qualquer estratégia de troca de swing que funcione deve ter esse elemento incorporado.

Nota * O período de tempo preferido para esta estratégia de negociação de swing simples é o prazo de 4h, mas a estratégia também pode ser usada no período de tempo diário e semanal.

Etapa 2: espere que o preço seja interrompido abaixo das bandas Middle Bollinger.

Depois de tocarmos a banda Bollinger superior, queremos ver a confirmação de que estamos realmente em território de sobrecompra e o mercado está prestes a reverter. O filtro lógico, neste caso, é cuidar de um intervalo abaixo do meio Bollinger Band.

Esta ruptura abaixo das faixas médias de Bollinger é um sinal claro na mudança no sentimento do mercado.

Nós, nos Guias de Estratégia de Negociação, não trocamos breakouts sem disseminar o clima ou não, há compradores / vendedores reais - no nosso caso, vendedores - por trás do breakout que traz para o próximo passo de nossa estratégia de negociação simples.

Passo # 3: A Vela Breakout precisa de uma Grande Vela em Big Bold que fecha perto da Baixa Faixa do Candlestick → Sell at the Close of the Breakout Candle.

Até agora, nosso indicador de troca de swing favorito previu corretamente essa venda, mas usaremos um método baseado em castiçal muito simples para o nosso gatilho de entrada. A este respeito, queremos ver uma grande vela corajosa e negativa que se rompe abaixo do meio da Banda de Bollinger.

O segundo elemento deste método baseado em candelabros é que precisamos da vela breakout para fechar perto da faixa baixa do candelabro. Isto é indicativo de vendedores fortes, que realmente querem conduzir este par de moedas muito mais baixo.

Toda estratégia de swing que funciona precisa ter filtros de entrada bastante simples.

Agora, ainda precisamos definir onde colocar nossa perda de parada protetora e onde obter lucros, o que nos leva ao próximo passo de nossa estratégia de negociação de swing simples.

Passo # 4: Com a estratégia de negociação swing simples, esconder nossa perda de parada protetora acima da vela Breakout.

A vela breakout tem muita significância porque a usamos no nosso método de entrada baseado em candelabros. Assumimos que esta vela mostra a presença de vendedores reais no mercado. Se o alto desta vela estivesse quebrado, é claro que isso é simplesmente uma falha falsa, pois não há vendedores reais.

Não é nada complicado sobre isso, certo?

Se você quiser saber mais sobre esta técnica de breakout e como gerenciar negócios de breakout, leia nosso artigo de Estratégia de Estratégia de Discussão Usada pelo Negociante Profissional para mais informações.

A próxima parte da nossa estratégia de negociação simples é a estratégia de saída, baseada no nosso indicador de troca de swing favorito.

Passo # 5: Tire lucro uma vez que nós quebramos e fechamos de volta acima das bandas de Bollinger do meio.

Neste caso particular, estamos a analisar um pequeno exemplo comercial. Então, se o preço quebrar acima do meio dos Bancos Bollinger é hora de se preocupar e levar nossos lucros, pois pode sinalizar uma reversão.

A razão pela qual obtemos lucro aqui é bastante importante para entender, pois queremos reservar os lucros no início do mercado, o mercado está pronto para rolar.

Nota ** O anterior foi um exemplo de um comércio de VENDA ... Use as mesmas regras - mas em sentido inverso - para um comércio de COMPRA. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo de troca de compra real, usando nossa estratégia de negociação de swing simples.

Você pode notar que esse comércio ainda está sendo executado, já que ainda temos que quebrar e fechar abaixo das bandas de Bollinger do meio. Isso apenas prova que, quanto maior o prazo, mais poderosa é a nossa estratégia de negociação de swing simples.

Algumas estratégias complexas podem ser muito esmagadoras e confusas, de modo a usar uma estratégia de troca de swing simples; Pode ser tudo o que é preciso para ter sucesso neste negócio. Albert Einstein, o maior cientista de todos os tempos, disse uma vez que "tudo deveria ser feito o mais simples possível, mas não mais simples." # 8221;

Uma estratégia de negociação de swing que funciona deve ser composta por um indicador de troca de balanço que pode nos ajudar a analisar a estrutura de tendências e, em segundo lugar, um método de entrada de preços que analisa a ação de preço que é o indicador de negociação final.

Entendemos que existem diferentes estilos de negociação e, se a negociação de swing não é sua coisa, você pode tentar a nossa Estratégia de Scalping simples: o melhor sistema Scalping que atraiu muito interesse da nossa comunidade.

Obrigado por ler!

Por favor, compartilhe esta estratégia de negociação abaixo e mantenha-a para seu próprio uso pessoal! Agradecemos aos comerciantes!

Trade Simple, Trade Smart.

Podemos reduzir a quantidade de tempo e o "dever de casa" necessários para encontrar títulos altamente negociáveis ​​executando telas e varredura, mas ainda existe o problema comum de tornar as estratégias muito mais complexas do que precisam ser. As estratégias complexas geralmente começam a partir de uma estratégia simples que funciona bem para o comerciante, mas essa estratégia é ajustada e re-ajustada na tentativa de torná-la ainda mais lucrativa.

Se este trabalho funcionou com algumas estratégias, isso é excelente, mas é comum que o comerciante comece a ter demais em sua mente; os lucros cessam e o comerciante acaba por voltar a estratégias simples de qualquer maneira ou desaparecendo do mercado. Parece haver um fascínio para estratégias complexas e estranhas. Enquanto um método pode soar elegante e sofisticado, isso em si não vai colocar dinheiro no bolso do comerciante. (Para mais, consulte Como conhecer os recicladores de ações).

É simples melhor?

No final, o preço é tudo o que interessa aos comerciantes e, no entanto, o preço é transformado em todos os tipos de derivativos e indicadores que supostamente dão aos comerciantes uma vantagem. Embora esses derivados e indicadores tenham validade, se quisermos voltar à simplicidade, precisamos nos concentrar no preço. Nesta luz, analisaremos uma estratégia de negociação no dia, que apenas analisa o preço e os movimentos atuais, uma vez que o movimento de preços é o que realmente gera lucros. Como Einstein disse, "Elegância é para alfaiates", e no que diz respeito ao comércio, elegância e complexidade não significam necessariamente dinheiro na mão.

Embora existam exemplos de estratégias complexas (e simples) fracassadas, provavelmente nenhum exemplo é mais proeminente do que o desaparecimento do gerenciamento de capital de longo prazo (LTCM). Embora essa não fosse uma empresa de comércio de um dia, mostra que estratégias complexas não garantem o sucesso. Existe sempre um risco de perda (mesmo quando se tenta se livrar do risco como o LTCM), independentemente da estratégia negociada. Assim, é argumentável que o preço seja o que deve ser negociado, e as estratégias utilizadas devem ser simples, fáceis de implementar e controlar as perdas. (Para saber mais, confira as falhas do Fundo de cobertura enorme).

Capture o intervalo diário.

Para essa estratégia, precisaremos acompanhar o alcance diário médio após o preço aberto. Em outras palavras, precisamos conhecer a média do intervalo intra-dia. Não prestamos atenção às lacunas, e as lacunas não estão incluídas no intervalo intra-dia médio. A média que usamos deve ser média nos últimos 20 dias de negociação e excluir movimentos extremamente voláteis que podem ser devidos a eventos de notícias econômicas ou econômicas. O intervalo diário médio é simples, calculado como Alto-Baixo. Para converter isso em uma porcentagem, nós levamos (High-Low) / Open. Uma vez que temos dados para 20 dias de negociação, somamos as movimentações de porcentagem a cada dia e dividimos pelo número de dias para obter a média.

Isso pode soar como um pouco de trabalho, mas é realmente um processo muito simples, uma vez que os altos e baixos de cada dia são rastreados em uma planilha. Além disso, várias plataformas de negociação têm um indicador de alcance médio que fornece a média do intervalo intra-dia em uma quantidade de tempo estabelecida. Por favor, note que este não é o intervalo verdadeiro médio (ATR). ATR fatores em lacunas, e, portanto, não é útil para este método de negociação. (Para saber mais, veja Medir a volatilidade com alcance real médio).

A Figura 1 é um gráfico do SFD, bastante volátil às vezes em setembro e outubro de 2009. O gráfico mostra 2 de setembro e 5 de setembro em um período de tempo de cinco minutos. Em 2 de outubro de 2009, o estoque deixou a linha aberta (linha horizontal) e depois trocou mais alto e se moveu acima do aberto. Nós compramos enquanto o preço passa pelo aberto. Nosso alvo é o intervalo médio menos o movimento que já ocorreu naquele dia. Se o estoque mudou em média 5%, e o estoque já mudou 3,8% (neste caso), nosso alvo está 1% acima do preço aberto (um pouco menos do que a média para aumentar nossas chances de atingir nosso alvo) na direção em que nós levou o comércio.

O comércio em 2 de outubro de 2009 teria resultado em um lucro de 13 centavos nesta movimentação inicial através do preço aberto. O preço caiu de volta ao abrir e poderia ter proporcionado um ganho adicional em um couro cabeludo rápido.

5 de outubro de 2009 proporcionou um comércio mais lucrativo à medida que as ações caíram na linha aberta (linha horizontal) e depois se recuperaram rapidamente por um grande ganho de porcentagem. Esse comércio teria resultado em um ganho aproximado de 37 cent + (3% +), pois capturamos a maior parte do alcance médio diário. (Para mais, veja Day Trading Strategies for Beginners.)

Este é um exemplo, e deve ser lembrado que existem ações múltiplas que podemos assistir a qualquer momento. Nem todos os estoques fornecerão trades ao mesmo tempo, assim podemos fazer vários negócios em ações múltiplas. Também devemos lembrar que nem todos os negócios serão rentáveis, mas se pudermos capturar uma parcela da faixa diária e manter as perdas pequenas, temos uma boa chance de gerar um lucro global.

The Bottom Line.

Nosso objetivo é obter uma visão da faixa média intra-dia do estoque e, em seguida, capturar parte dessa movimentação, comprando ou vendendo, à medida que o preço retrocede através do aberto depois de se ter movido na direção oposta após a abertura. Nosso alvo é o movimento percentual médio menos o movimento que já ocorreu antes da nossa entrada. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de negociação diária.)

Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.

Scalping é um estilo de negociação especializado em tirar lucros em pequenas mudanças de preços, geralmente logo depois que um comércio foi inserido e tornou-se lucrativo. Isso exige que um comerciante tenha uma estrita estratégia de saída, porque uma grande perda poderia eliminar muitos ganhos pequenos que o comerciante trabalhou para obter. Ter as ferramentas certas, como uma alimentação ao vivo, um corretor de acesso direto e a resistência para colocar muitos negócios é necessária para que essa estratégia seja bem-sucedida.

Scalping baseia-se no pressuposto de que a maioria dos estoques completará o primeiro estágio de um movimento (um estoque se moverá na direção desejada por um breve período de tempo, mas onde ele vai de lá é incerto); algumas das ações cessarão de avançar e outras continuarão. Um scalper pretende tirar tantos pequenos lucros quanto possível, não permitindo que eles se evaporem. Essa abordagem é o oposto da mentalidade "deixe seus lucros correrem", que tenta otimizar os resultados comerciais positivos, aumentando o tamanho dos negócios vencedores ao mesmo tempo em que os outros revertem. Scalping atinge resultados, aumentando o número de vencedores e sacrificando o tamanho das vitórias. Não é incomum para um comerciante de um período de tempo mais longo para alcançar resultados positivos, ganhando apenas metade ou menos de seus negócios - é só que as vitórias são muito maiores do que as perdas. Um scalper bem sucedido, no entanto, terá uma proporção muito maior de negócios vencedores versus perda, mantendo os lucros aproximadamente iguais ou ligeiramente maiores do que as perdas.

[Scalping é apenas uma estratégia que o dia os comerciantes usam para identificar oportunidades e lucrar com o movimento intradía de ações ou outros títulos. Para saber mais sobre os outros, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneios do Investopedia, que fornece uma visão geral detalhada de muitas técnicas para ajudar os comerciantes de dia aspirantes a se tornarem bem-sucedidos.]

As premissas principais do scalping são:

A exposição diminuída limita o risco - Uma exposição breve ao mercado diminui a probabilidade de se deparar com um evento adverso. Pequenos movimentos são mais fáceis de obter - Um desequilíbrio maior de oferta e demanda é necessário para garantir maiores mudanças nos preços. É mais fácil para um estoque fazer um movimento de 10 centavos do que fazer um movimento de US $ 1. Pequenos movimentos são mais freqüentes do que os maiores - Mesmo durante mercados relativamente silenciosos, há muitos pequenos movimentos que um escumador pode explorar.

Scalping pode ser adotado como um estilo primário ou complementar de negociação.

Estilo primário.

Um puro scalper fará vários negócios por dia, entre cinco e 10 para centenas. Um scalper usará principalmente gráficos de um minuto, uma vez que o período de tempo é pequeno e ele ou ela precisa ver as configurações conforme elas se aproximam o mais próximo possível do tempo real. Os sistemas de cotação Nasdaq Level II, TotalView e / ou Times e Sales são ferramentas essenciais para este tipo de negociação. A execução instantânea automática de pedidos é crucial para um scalper, de modo que um corretor de acesso direto é a arma preferida de escolha.

Estilo Suplementar.

Os comerciantes de outros prazos podem usar scalping como uma abordagem complementar de várias maneiras. A maneira mais óbvia é usá-lo quando o mercado estiver agitado ou bloqueado em uma faixa estreita. Quando não há tendências em um período de tempo mais longo, ir para um período de tempo mais curto pode revelar tendências visíveis e exploráveis, que podem levar um comerciante ao couro cabeludo.

Outra maneira de adicionar scalping a tradições de time-frame mais longas é através do chamado conceito de "guarda-chuva". Essa abordagem permite que um comerciante melhore sua base de custo e maximize um lucro. Os negócios de guarda-chuva são feitos da seguinte maneira:

Um comerciante inicia uma posição para um comércio de tempo-quadro mais longo. Enquanto o comércio principal se desenvolve, um comerciante identifica novas configurações em um período de tempo mais curto na direção do comércio principal, entrando e saindo pelos princípios do scalping.

Praticamente qualquer sistema de negociação, com base em configurações particulares, pode ser usado para fins de escalar. A este respeito, o couro cabeludo pode ser visto como uma espécie de método de gerenciamento de riscos. Basicamente, qualquer comércio pode ser transformado em couro cabeludo, obtendo lucro próximo da relação risco / recompensa 1: 1. Isso significa que o tamanho do lucro obtido é igual ao tamanho de uma parada ditada pela configuração. Se, por exemplo, um comerciante entrar em sua posição para um comércio de couro cabeludo em US $ 20 com uma parada inicial em US $ 19,90, então o risco é de 10 centavos; Isso significa que um índice de risco / recompensa 1: 1 será alcançado em US $ 20,10.

Os negócios de couro cabeludo podem ser executados em lados longos e curtos. Eles podem ser feitos em breakouts ou em negociação limitada. Muitas formações de gráficos tradicionais, como xícaras e alças ou triângulos, podem ser usadas para scalping. O mesmo pode ser dito sobre indicadores técnicos se um comerciante basear suas decisões neles.

Três tipos de scalping.

O primeiro tipo de scalping é referido como "market making", pelo qual um scalper tenta capitalizar o spread publicando simultaneamente uma oferta e uma oferta para um estoque específico. Obviamente, esta estratégia pode ter sucesso apenas na maioria dos estoques imóveis que comercializam grandes volumes sem mudanças de preços reais. Este tipo de scalping é imensamente difícil de fazer com sucesso, pois um comerciante deve competir com os criadores de mercado para as ações em ofertas e ofertas. Além disso, o lucro é tão pequeno que qualquer movimento de ações contra a posição do comerciante garante uma perda que exceda seu objetivo de lucro original.

Os outros dois estilos são baseados em uma abordagem mais tradicional e exigem um estoque em movimento, onde os preços mudam rapidamente. Estes dois estilos também exigem uma estratégia de som e um método de leitura do movimento.

O segundo tipo de scalping é feito comprando um grande número de ações que são vendidas por um ganho em um movimento de preços muito pequeno. Um comerciante deste estilo entrará em posições por vários milhares de ações e aguardará um pequeno movimento, que geralmente é medido em centavos. Essa abordagem exige estoque altamente líquido para permitir a entrada e saída de 3.000 a 10.000 partes facilmente.

O terceiro tipo de scalping é o mais próximo dos métodos tradicionais de negociação. Um comerciante insere uma quantidade de ações em qualquer configuração ou sinal de seu sistema e fecha a posição assim que o primeiro sinal de saída é gerado próximo da razão de risco / recompensa 1: 1, calculado como descrito anteriormente.

The Bottom Line.

Scalping pode ser muito rentável para os comerciantes que decidem usá-lo como uma estratégia primária, ou mesmo aqueles que usam isso para complementar outros tipos de negociação. Aderir à estrita estratégia de saída é a chave para tornar os pequenos lucros compostos em grandes ganhos. A pequena quantidade de exposição ao mercado e a freqüência de pequenos movimentos são atributos-chave que são as razões pelas quais essa estratégia é popular entre muitos tipos de comerciantes.